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[투데이리포트]농심, "1Q24 Revie…" 매수-한국투자증권

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평민

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조회 322 2024/05/17 09:48

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한국투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "1Q24 Review: 경쟁자는 과거의 나"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "영업이익 컨센서스 6.3% 하회. 북미 신제품 성과가 기다려지는 시점. 단기적으로 프로모션 비용 지출이 증가할 리스크가 존재하지만 광고선전비 절감을 통해 이익을 확보할 전망. 시장 경쟁이 심화되고 있기에 향후 신제품 성과가 더욱 중요해질 것으로 판단. 긴 호흡을 가지고 접근해야 할 시기. 농심의 목표주가를 49만원으로 기존 51만원 대비 3.9% 하향."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "농심의 1분기 실적은 매출액 8,275억원(+1.4% YoY), 영업이익 614억원(-3.7% YoY, OPM 7.0%)을 기록하며 각각 컨센서스를 8.3%, 6.3% 하회. 별도 기준 국내 실적은 매출액 6,838억원(+7.0% YoY), 영업이익 372억원(-6.4% YoY, OPM 5.4%)을 기록. 면과 스낵, 수출이 골고루 성장하며 매출액은 증가했지만 원가 부담이 증가하며 수익성이 악화됐음. 중국 법인은 매출액 476억원(-18.0% YoY), 영업이익 49억원(+4.9% YoY, OPM 10.4%)을 기록. 유통망 변경으로 인해 매출액이 감소했지만 영업 활동이 중단되며 춘절 관련 프로모션 비용 지출 또한 감소했기에 일시적으로 수익성이 개선된 것으로 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 490,000 투자의견 매수

- 2024.04.15 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 510,000 투자의견 매수

- 2024.01.09 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 510,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 490,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.05.17 목표가 560,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.09 목표가 500,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.22 목표가 520,000 투자의견 BUY 키움증권

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