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[투데이리포트]농심, "성장통을 극복하는 …" BUY-DS투자증권

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평민

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조회 341 2024/05/17 11:00

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DS투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "성장통을 극복하는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

DS투자증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 "24년 1분기 실적은 연결기준 매출액 8,725억원(+1.4% YoY), 영업이익 614억원(-3.7% YoY, OPM 7%)으로 시장기대치를 하회. 국내는 면/스낵 중심 성장이 이어졌으나 전년도 높은 기저 부담으로 해외 성장률 둔화가 이어지고 원가 부담도 영향을 미쳤음. 24년 실적은 연결기준 매출액 3.6조원(+5.5% YoY), 영업이익 2,315억 원(+9% YoY, OPM 6.4%)으로 전망. 1분기 실적 부진 요인들이 2분기 점차 해소되며 하반기 본격적으로 실적 성장이 기대."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "투자의견을 유지하나 목표주가를 기존 62만원에서 50만원으로 -19% 하향. 목표주가 하향은 실적 추정치 하향과 목표배수를 기존 18배에서 국내 경쟁사와 동일한 15배로 하향한데 기인. 기존에는 국내외 라면 시장 지위를 감안해 음식료 평균 목표 배수 대비 프리미엄을 적용했으나 최근 해외 실적 성장 둔화와 경쟁사와 갭 축소를 반영해 동일한 밸류에이션을 적용"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 620,000원이 고점으로, 반대로 560,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2023.07.19 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 560,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 500,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.17 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.17 목표가 600,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.17 목표가 510,000 투자의견 BUY 교보증권

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