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[종목현미경]삼익THK_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

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평민

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조회 485 2010/12/28 13:03

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.92%
- 삼익THK_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

28일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.45% 오른 5,860원을 기록하고 있는 삼익THK는 지난 1개월간 0.34% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익THK의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익THK의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익THK가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
퍼스텍 1위 2.8% 5위 -6.4% 4위 -2.2
대동공업 2위 2.5% 1위 8.5% 1위 3.3
KC코트렐 3위 1.5% 4위 -5.0% 5위 -3.3
SIMPAC 4위 1.4% 3위 -1.0% 3위 -0.7
삼익THK 5위 1.0% 2위 0.3% 2위 0.3
코스피 - 0.5% - 7.5% - 15.0
기계 - 1.1% - 7.8% - 7.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.92%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.92% 상승중이다.
SIMPAC
4,290원 ▼30(-0.69%) KC코트렐
15,200원 ▲50(+0.33%)
대동공업
5,110원 ▲40(+0.79%) 퍼스텍
2,430원 ▼25(-1.02%)

10월19일에 삼익THK 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 831.8억 92.0억 69.7억
직전분기 대비 5.9% 증가 4.9% 감소 250.1% 증가
전년동기 대비 133.5% 증가 201.7% 증가 164.9% 증가

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 10.75%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 6.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익THK는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼익THK SIMPAC KC코트렐 퍼스텍 대동공업
ROE 20.9 13.0 69.4 10.1 2.3
PER 6.3 8.5 4.1 18.8 37.6
PBR 1.3 1.1 2.8 1.9 0.9
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
12월14일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,610주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 126주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,736주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼익THK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.79%를 보였으며 외국인은 1.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.29%로 가장 높았고, 기관이 4.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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