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[투데이리포트]송원산업, "상승 변곡점 도래…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 송원산업(004430)에 대해 "상승 변곡점 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "동사 목표주가를 크게 높인 것은 밸류에이션 시점을 2018년으로 변경하고 2018년 실적 전망을 상향 조정했기 때문이다. 최근 발표된 폴리머 안정제 판가 인상 결정을 반영하여 2018년 영업이익 추정치를 7% 상향 조정했다(전년대비 103% 증가)"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "신규 플라스틱 생산설비가 가동을 시작하면서 수요가 단계적으로 증가할 것으로 예상되어 폴리머 안정제 판가가 연이어 상승할 가능성이 크다는 점에 주목한다. 또한 미국의 에탄분해설비(ECC)와 중국의 나프타분해설비(NCC) 신증설이 각각 2020년과 2025년까지 계속되면서 폴리머 안정제의 구조적 상승세는 수년간 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "12개 주요 에틸렌 설비가 2017년 4분기~2018년 상반기 가동을 시작하고 앞으로 2~3년간 유의미한 폴리머 안정제 증설 계획이 없다는 점을 고려하면 폴리머 안정제 공급은 더욱 빠듯해질 전망이며 이는 주가상승의 촉매로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,467 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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