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[투데이리포트]송원산업, "실적 서프라이즈로 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 1일 송원산업(004430)에 대해 "실적 서프라이즈로 사상 최대 분기 영업이익 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 송원산업(004430)에 대해 "동사의 1Q16 영업이익은 202억원(QoQ +10%, YoY +296%)으로 전분기에 이어 실적 개선세가 지속될 것으로 전망하며, 재차 사상 최대 분기 실적을 갱신할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 183억원(QoQ +21%, YoY 흑전)으로 당사 예상치 159억원을 약 15% 상회하였다. 주목할 부분은 4Q15에는 재고조정 및 기타 일회성 비용이 약 18억 가량 포함되어 있다는 점이다. 이를 제외한다면, 실질적인 영업이익은 예상치를 약 25% 상회한 셈이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 12M Fwd PBR 1.0배, PER 7.3배 수준으로 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 Valuation 매력이 높은 것으로 판단한다. 산화방지제의 본격적인 업황 개선에 따라 2016년 영업이익은 사상 최대 연간 영업이익인 848억원(YoY +72%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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