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[종목현미경]대림씨엔에스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 383 2017/08/11 11:21

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- 위험대비수익률 -5.1, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -0.11%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.1, 업종평균대비 성과 좋아

11일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.94% 하락한 15,800원으로 보합권에 머물러 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 5.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 1.9% 1위 -1.1% 1위 -0.5
벽산 2위 1.6% 5위 -10.4% 5위 -6.4
대림B&Co 3위 1.2% 2위 -4.5% 2위 -3.7
삼광글라스 4위 1.1% 4위 -6.8% 4위 -6.1
대림씨엔에스 5위 1.0% 3위 -5.1% 3위 -5.1
비금속광물 - 1.1% - -1.9% - -1.7
코스피 - 0.7% - -3.9% - -5.5

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 0.11% 하락하고 있다.
벽산
3,365원 ▼65(-1.90%) 대림B&Co
7,660원 ▼170(-2.17%)
삼광글라스
54,800원 ▼1000(-1.79%) 성신양회
7,040원 ▼150(-2.09%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.39%로 업종평균 상회. PER은 6.45로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대림씨엔에스 벽산 대림B&Co 성신양회 삼광글라스
ROE 11.1 7.5 5.4 7.0 5.2
PER 6.5 11.5 15.9 7.7 15.7
PBR 0.7 0.9 0.9 0.5 0.8
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 39,961주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 26,044주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,917주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.22%를 보였으며 외국인은 11.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.3%로 가장 높았고, 기관이 17.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,800원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
대림씨엔에스 주식회사 영업(잠정)실적(공정공시)
7월27일 :

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