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[종목현미경]대림씨엔에스_현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 334 2017/11/28 09:38

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.28%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.33%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

28일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.04% 오른 12,500원을 기록하고 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 12.89% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 3.8% 1위 15.9% 2위 4.1
대림씨엔에스 2위 2.7% 5위 -12.9% 4위 -4.7
벽산 3위 2.5% 3위 -0.3% 3위 -0.1
유니온머티리얼 4위 1.5% 2위 8.6% 1위 5.7
삼광글라스 5위 1.3% 4위 -11.3% 5위 -8.6
비금속광물 - 1.2% - 10.2% - 8.5
코스피 - 0.5% - 0.3% - 0.6

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.28% 상승중이다.
벽산
3,420원 ▲275(+8.74%) 유니온머티리얼
2,640원 ▲5(+0.19%)
삼광글라스
44,800원 ▼150(-0.33%) 성신양회
6,140원 ▼100(-1.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.87%로 업종평균 상회. PER은 5.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대림씨엔에스 유니온머티리얼 벽산 성신양회 삼광글라스
ROE 9.4 4.7 6.7 -1.5 2.6
PER 5.6 24.7 11.4 - 24.3
PBR 0.5 1.2 0.8 0.5 0.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월22일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 46,614주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 202,319주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 248,933주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.33%를 보였으며 외국인은 4.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.37%로 가장 높았고, 기관이 14.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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