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[투데이리포트]세방전지, "올해도 계속되는 성..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 세방전지(004490)에 대해 "올해도 계속되는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "1Q12 매출 증가 이유는 납축전지 업체의 비수기이나 CAPA 증설로 인해, 판매량은 전년동기대비 +3.7% 증가할 것으로 예상되고, 동사의 평균판매가격(ASP)은 원가 하락에 따른 판가 압박으로 인해 전분기대비 -3.3% 하락할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 4Q11 평균 투입원가는 가격하락에 의해 2,262$/톤(-11.2% QoQ)으로 추정되며, 1Q12 평균 투입원가 역시 납가격 Lagging 효과로 인해 2,036$/톤(-10.0% QoQ)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q12 매출액 2,419억원(+11.1% YoY)에 영업이익 460억원(+113.7% YoY)으로 매출은 CAPA 증설에 따라 전년동기대비 11.1% 증가하고 영업이익은 저가원재료 투입 효과로 전년동기대비 113.7% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 55,000원까지 높아졌다가 2011년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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