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[투데이리포트]세방전지, "연간으로는 이익 성..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 세방전지(004490)에 대해 "연간으로는 이익 성장세 지속 전망 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "2Q12 실적에 대해 전반적으로 평가하면, 매출은 당사의 추정치에 대략적으로 부합하는 수준이었으나 영업이익 측면에서는 당사 예상치를 하회한 수준이었다고 판단한다. 2분기는 평균공장가동율(1Q12: 72.7% ->2Q12: 72.3%)부진이 이어지며, 매출이 당사 예상치를 전년동기대비 3.3% 포인트 하회한 실적을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "추정치 대비 2분기 영업이익이 하회한 이유는 CAPA가 타사보다 현저히 높아 수익성 위주의 판매전략을 구사하지 못해 납 가격 급락시 적절한 판가 전가가 이뤄지지 못하였고, 2분기 납 가격이 5월초부터 하락하며 전반적으로 하락추세를 보였지만, 실제 2분기에 세방전지로 투입된 납 5개월 평균가격(원재료)은 2,068$/톤(+1.6% QoQ)으로 전분기대비 28$/톤 상승하였기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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