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[투데이리포트]세방전지, "2012년 다소 부..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 세방전지(004490)에 대해 "2012년 다소 부진한 실적은 2013년 공장 가동률 상승으로 만회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "동사의 2013년 예상 실적 기준 밸류에이션은 PER 5.8배, PBR 1.0배 수준으로 저평가 매력도가 상당히 높은 상태라고 판단하며, 올해부터 판매량 증가로 인한 가동률 상승이 본격적으로 이뤄진다면 이는 동사 기업가치 리레이팅의 촉매 역할을 할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2012년 연간 실적은 매출 8,463억원(-11.3% YoY), 영업이익 1,231억원(-7.1% YoY), 당기순이익 979억원(-7.1% YoY)을 기록했다. 매출 및 영업이익 감소 이유는 CAPA 증설 물량이 판매량 증가로 이어지지 않으면서 공장평균가동률(‘11년 가동률: 93.4% → 3Q12 가동률: 72.2%)이 2011년 대비 하락한 것이 주된 이유라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 판매량을 연간으로 살펴보면 총 배터리 판매량은 1,581.3만개로 전년동기대비 -5.0% 감소한 것으로 추정되며, 전체 판매량의 87%를 차지하는 차량용 배터리의 경우 1,375.6만대로 전년동기대비 -7.0% 감소한 것으로 예상된다. 2013년 동사는 기존 영업망에 대한 판매량 증가 및 신규 매출처 확대를 통해 +12.4% YoY 매출 증가를 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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