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[투데이리포트]BNG스틸, "목표주가 도달, 투..."시장수익률(하향)_대신

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평민

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조회 863 2007/03/23 08:38

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대신증권은 23일 BNG스틸(004560)에 대해 "목표주가 도달, 투자의견 시장수익률로 하향 조정"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 9,700원 대비 13.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 BNG스틸(004560)에 대해 "올해 연간 영업실적을 상향 조정하여 목표 주가를 종전보다 13.4% 상향 조정하나 그간 주가가 지속 상승하여, 당초 목표주가를 상향 돌파하고 수정 목표주가와의 괴리율도 6.3%에 지나지 않은데다가 향후 분기별 실적도 하반기로 갈수록 국제 니켈가격의 상승 둔화에 따라 수익성 하락이 예상되기 때문에 투자의견을 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "향후 BNG스틸의 주가는 지난해 8월이후 국제 니켈가격의 상승에 따른 국내외 스테인레스강판 가격의 상승세로 인해 동반 상승 추세를 보이고 있지만 향후에는 국제 니켈 및 스테인레스강판 가격의 상승 둔화로 인해 주가도 상승 탄력이 둔화될 것"라고 밝혔다. 한편 "스테인레스강판가격의 상승 둔화에 따라 그간 재고효과로 획득했던 Metal gain이 점차 없어질 것으로 보여 분기 영업이익이 1분기를 최고로 하여 점차 하향 안정 국면을 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,700원이 고점으로, 반대로 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 시장수익률(하향) 시장수익률(하향)
목표주가 11,000 11,000 11,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070323 시장수익률(하향) 11,000
20070124 매수(상향) 9,700
20060922 MARKE 6,800
20060901 MARKE 6,800
20060814 MARKE 6,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070323 대신 시장수익률(하향) 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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