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[종목현미경]현대비앤지스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 1,085 2014/09/05 11:16

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.62%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 23,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

5일 오전 11시5분 현재 전일대비 6.45% 오른 23,100원을 기록하고 있는 현대비앤지스틸은 지난 1개월간 5.48% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대비앤지스틸의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대비앤지스틸의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대비앤지스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금강공업 1위 3.4% 2위 1.9% 2위 0.5
현대비앤지스틸 2위 2.5% 1위 5.5% 1위 2.1
동국제강 3위 1.9% 5위 -14.8% 5위 -7.7
세아제강 4위 1.6% 3위 0.0% 3위 0.1
한국철강 5위 1.0% 4위 -1.5% 4위 -1.4
코스피 - 0.5% - -0.5% - -1.0
철강금속 - 0.8% - 0.6% - 0.7

관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 0.62% 상승중이다.
동국제강
6,960원 ▲50(+0.72%) 한국철강
30,300원 ▼50(-0.16%)
세아제강
96,000원 ▲800(+0.84%) 금강공업
64,700원 ▲3200(+5.20%)

8월18일에 현대비앤지스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,979.2억 174.1억 149.3억
직전분기 대비 8.6% 증가 10.8% 증가 43.8% 증가
전년동기 대비 3.8% 증가 6.9% 증가 96.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.43%로 업종평균 상회. PER은 9.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대비앤지스틸이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
현대비앤지스틸 한국철강 금강공업 동국제강 세아제강
ROE 11.1 1.8 6.1 -7.1 6.9
PER 9.6 23.7 19.0 - 7.4
PBR 1.1 0.4 1.2 0.2 0.5
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 87,792주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,681주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 63,111주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 현대비앤지스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.9%를 보였으며 외국인은 5.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.33%로 가장 높았고, 외국인이 6.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,100원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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