종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]창해에탄올, "소주업계의 치열한 ..."매수(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 7일 창해에탄올(004650)에 대해 "소주업계의 치열한 마케팅 활동에 따른 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 창해에탄올(004650)에 대해 "2015년 동사의 실적은 매출액 2,498억원, 영업이익 244억원, 지배순이익 138억원으로 전년대비 4.2%, 12.9%, 20.3% 증가할 것으로 추정되는데, 이는 2014년 4분기부터 서울 시장에서 연고 업체와 비연고 업체 간의 치열한 마케팅 경쟁이 예고되어 있어 소주 출고량이 다시금 증가하고, 연결 자회사인 보해양조(지분 37.44% 보유)의 재무구조도 한층 개선될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "한국 소주 시장의 중심은 서울이고, 과거 서울 시장의 트렌드가 시차를 두고 지방에서도 받아들여졌다는 점에서 저도 소주는 전국적으로 확산될 수 있다고 판단된다. 이에 2014년 하반기 동사의 실적은 매출액 1,194억원, 영업이익 71억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "저도 소주의 유행 이후에도 소주업계의 치열한 경쟁에 따른 수혜가 이어진다는 점에서 이익 모멘텀이 풍부하다. 오버행 이슈가 잠재하나 이를 감안해도 현 주가는 Valuation 매력이 풍부하다는 점에서 좋은 매수 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록