종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]창해에탄올, "저도 현상의 최대 ..."매수(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 27일 창해에탄올(004650)에 대해 "저도 현상의 최대 수혜 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 창해에탄올(004650)에 대해 "동사는 주정업계에서 유일하게 주정과 소주 사업을 동시에 영위하고 있기 때문에 소주 저도 현상의 최대 수혜 기업이라 판단된다. 주력인 주정 사업은 수도권 상위 기업이 주도하는 저도 현상의 수혜가 가시적이고, 동사의 소주 사업도 저도 현상에 동참할 경우 원가 감소와 수요 증가가 가시적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 실적 호조는 전방인 소주업계의 저도 현상에 따른 주정 수요 증가에 기인한 것으로 보인다. 지속적인 수요 증가 및 저도 현상 등을 가정해 2014년, 2015년, 2016년 EPS 추정치를 종전대비 11.9%, 6.0%, 6.8% 상향 제시하고자 한다"라고 밝혔다. 한편 "주정 사업의 성장, 소주 사업의 수익성 향상을 감안해 볼 때 동사는 기업가치 대비 현저히 저평가된 것으로 판단한다. 장기적으로 꾸준한 이익 증가 및 연고지에서의 인지도가 뚜렷한 소비재 기업이라는 점을 반영해 목표주가를 기존의 25,000원에서 28,000원으로 상향 제시하고자 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 26,000 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록