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[투데이리포트]창해에탄올, "재평가 조짐이 나타..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 창해에탄올(004650)에 대해 "재평가 조짐이 나타나다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 창해에탄올(004650)에 대해 "지난 4분기 주류 사업은 11년 창해에탄올 편입 이래 처음으로 두 자리 수 외형 성장을 기록한 데 주목한다. 주류 사업은 원래 주정에 버금가는 고수익 사업. 주류가 정상화될 경우 이는 재평가 촉매로 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주정 사업은 전방 수요인 소주업계의 저도 현상으로 꾸준한 출고 증가가 유망하고, 주정업계는 수익성 방어 체력이 탄탄하다고 판단한다. 또한, 동사의 주류 사업은 앞으로 제품 포트폴리오 다각화와 영업력 제고로 수익성 제고가 유망해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상치를 크게 하회한 4분기 잠정 실적은 기존의 예상보다 주정 출고가 증가하지 않았고, 환율 급등으로 제조원가도 증가했으며, 주류 사업의 판촉도 늘었기 때문으로 분석된다. 이러한 점은 16년 추정치에도 일부 반영될 것으로 판단해 16년 EPS 추정치를 종전보다 8.6% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,333 | 50,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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