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하나금융투자에서 20일 삼천리(004690)에 대해 "하반기도 발전 부문 이익 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼천리(004690)에 대해 "2020년 2분기를 저점으로 도시가스 판매량 개선이 이어지고 있음. 지급수수료 등의 인건비 증가는 도시가스 사업 이익에 다소 부담이 되는 모습이지만 올해 발전 사업에서 해당 비용증가분을 극복할 만큼의 유의미한 개선이 가능할 전망. 발전은 코로나19 기저효과로 전력수요가 증가하는 가운데 SMP가 전년대비 상승하는 구간에 들어섰고 원재료의 가격 경쟁력이 회복되었기 때문. 뚜렷한 순이익 개선 확인. 하반기도 견조한 실적 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 7,191억원으로 전년대비 0.2% 증가했음. 영업이익은 44억원을 기록하며 전년대비 89.1% 증가했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.20 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.05.26 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.02.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.20 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.31 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권