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[종목현미경]삼천리_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 215 2022/04/06 10:01

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우세, 전기가스업업종 -0.56%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 46.75%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 90,900원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

6일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 104,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 0.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성에너지 1위 3.8% 5위 -25.9% 4위 -6.8
SGC에너지 2위 1.9% 4위 -10.5% 3위 -5.5
서울가스 3위 0.7% 3위 -4.9% 5위 -6.9
삼천리 4위 0.7% 2위 -1.0% 2위 -1.3
지역난방공사 5위 0.5% 1위 0.8% 1위 1.6
전기가스업 - 1.2% - -6.1% - -5.0
코스피 - 0.8% - 3.2% - 4.0

관련종목들은 상승 우세, 전기가스업업종 -0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 전기가스업업종은 0.56% 하락중이다.
SGC에너지
50,400원 ▲100(+0.20%) 대성에너지
11,300원 ▲150(+1.35%)
서울가스
184,500원 ▲1000(+0.54%) 지역난방공사
36,500원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.25%로 업종평균 수준.PER은 21.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.31로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼천리 SGC에너지 서울가스 지역난방공사 대성에너지
ROE 1.5 - - 1.3 4.4
PER 21.6 - - 33.3 12.4
PBR 0.3 - - 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.05%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 46.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 43.34%를 보였으며 기관은 3.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.38%로 가장 높았고, 외국인이 37.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 90,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 90,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,900원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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