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유진투자증권에서 2일 삼천리(004690)에 대해 "오버슈팅"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼천리(004690)에 대해 "소매 요금 전가에 걸리는 시차를 고려하면 연간 별도 이익은 큰 변화가 없을 것이라 판단. SMP 상한으로 인한 발전 실적 감소 우려는 존재. 열요금 인상으 로 인한 열사업 적자 축소로 만회할 것이라 판단"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2022년 매출액 4.8조원(+29%yoy), 영업이익 1,170억원(+65%yoy) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.02 목표가 110,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.05.31 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.02 목표가 110,000 투자의견 HOLD(하향) 유진투자증권

- 2022.05.18 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자