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[투데이리포트]삼천리, "SMP 상승으로 집..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 31일 삼천리(004690)에 대해 "SMP 상승으로 집단에너지 사업의 이익 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼천리(004690)에 대해 "발전사들의 이익은 연료단가인 LNG 수입가격 대비 전기판매가격과 관련 있는 SMP 가격의 상대 비율과 관련 있는데, 최근 LNG 가격은 전년동기와 비슷하지만 SMP는 상승해, 발전사업 가치가 증가한 것으로 판단된다. SMP 상승 이유는 한국의 전력예비율 하락 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "6차 전력수급계획에서의 발전설비 증설로, 향후 전력수요보다 전력공급 증가율이 높아, 장기적인 SMP 하락 리스크가 있었지만, 송전설비 용량 제한으로 SMP 하락 리스크는 낮을 것으로 예상된다. 송전설비 용량 제한 이유는, 비수도권의 송전 설비용량이 향후 비수도권에 건설될 원자력과 석탄 발전용량보다 작기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2020년 순이익은 2013년의 2배로 성장할 전망인데, 이는 2014년 11월 가동 시작 예정인 S-Power와, 2019년 가동 시작이 예상되는 광명 보금자리사업 등 집단에너지 사업 이익 증가 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 190,000 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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