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[투데이리포트]삼천리, "경기도 공급비용 인..."매수(상향)_아이엠
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| 아이엠증권은 12일 삼천리(004690)에 대해 "경기도 공급비용 인상으로 연간 영업이익 78억원 증가 효과 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼천리(004690)에 대해 "경기도 공급비용을 2014.8.1부터 1.2365원/MJ에서 1.2927원/MJ으로 0.0562원/MJ 인상했는데, 영업이익은 연간 78억원 증가하는 효과가 있을 전망이다. 2015년 예상 영업이익의 13%에 해당한다. 이유는, 삼천리의 2013년 경기도 도시가스 판매량이 138,583,535,000MJ이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "경기도는 2013년에도 도시가스 소매공급비용을 2013.9.1일부터 기존보다 0.036원/MJ 인상했었다. 공급비용 인상이 긍정적인 이유는, 2014년 기온 상승 등으로 판매량이 전년대비 감소했어도, 공급비용 조정으로 도시가스 판매 부문 영업이익이 적정한 수준을 유지할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기 가동 시작 예정인 S-Power도 세전이익 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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