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[투데이리포트]삼천리, "S-Power로 종..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 10일 삼천리(004690)에 대해 "S-Power로 종합에너지 사업 시동 건다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼천리(004690)에 대해 "동사는 자회사 S-Power의 15년 본격 가동에 따라 실적 레벨업이 예상된다. S-Power의 15년 매출액은 8,310억원, 영업이익은 600억원으로 예상된다. S-Power를 연결 반영한 동사의 15년 매출액은 전년대비 21% 증가한 4.5조원, 영업이익은 113% 증가한 991억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "안산 LNG 복합화력발전 자회사인 S-Power는 11월 상업운전 시작 이후 12월초부터 본격 가동 시작. S-Power의 발전용량은 834MW 급으로 연간 전기생산량은 안산시의 1년 소비량의 60~70%에 해당하는 규모이며 약 100만세대에 전기 공급이 가능"라고 밝혔다. 한편 "최근 정부의 RPS 의무량이 증가하는 상황에서 국내 연료전지발전 관련 투자는 꾸준히 증가 추세. 동사는 현재 세계 최대 연료전지발전소인 경기그린에너지의 지분 19%를 보유 중이며 향후 20 년간 LNG 를 독점 공급 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모는 뚜렷하게 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 194,250 | 210,000 | 167,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 167,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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