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[투데이리포트]삼천리, "놀라운 도시가스 사..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 삼천리(004690)에 대해 "놀라운 도시가스 사업 실적 개선!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼천리(004690)에 대해 "2016년 이후 에스파워의 가동률 하락 등으로 중장기 성장성은 부족하다. 2015~17년 ROE는 도시가스 사업의 실적 정상화, 여타 자회사의 실적 개선으로 5% 내외를 유지할 전망이다. 현재 PBR은 0.46배로 높아진 ROE 대비 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기 대비 26.7% 증가한 219억원으로 실적 개선세가 이어질 전망이다. 실적 개선 요인은 공급세대수 증가에 따른 도시가스 판매량 증가, 공급마진 증가, LNG 발전사업 실적 반영 등이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익은 전년 대비 319.9% 증가한 1,155억원이 전망된다. 도시가스는 501억원(+142.5% YoY), LNG 발전(에스파워, 지분율 51%)은 596억원(흑자전환 YoY), 에너지시스템(삼천리ES)은 111억원(-18.3% YoY)이 기대된다. 신규 고효율 발전소인 에스파워의 가동률은 82.5%로 기저발전 확대에도 높은 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 148,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 167,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,500 | 180,000 | 167,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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