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[투데이리포트]한솔LCD, "외형 성장보다는 중..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 15일 한솔LCD(004710)에 대해 "외형 성장보다는 중장기 수익성 개선 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 하이증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 17.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "향후 2~3년간 LED TV의 가파른 성장으로 인해 동사의 BLU 매출액은 중기적인 관점에서는 안정적인 성장이 예상되며, 그 이후에는 성장 동력인 태양광 및 LED 소재사업이 바통을 이어받으면서 꾸준한 외형 성장을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "핵심 소재이면서 타이트한 수급을 보이는 잉곳의 내재화(내재화율은 70% 수준으로 예상)는 원활한 소재 조달을 통한 영업력 강화 및 원가경쟁력 확보에 매우 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업인 LED 사파이어 잉곳/웨이퍼 및 태양광 소재/모듈 사업 확대를 통한 중장기 기업가치 레벨 업이 동사에 대한 가장 중요한 투자포인트에 해당한다. 특히 확고한 시장지배력을 가진 주력 고객사와의 협력이 강화될 것으로 보여 신규 사업의 성공 가능성은 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15582 | +41.37 | 4235 | -10.9 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 201 | +78.83 | 44 | -30.93 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 273 | +29.02 | 49 | -40.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,857 | 100,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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