thinkpool

본 종목클리닉 내용은 종목클리닉 전문가인 lovefund가 06/22에 분석한 내용입니다.    종목에 관련된 내용으로 참고하시기 바랍니다.

투자자여러분들의 투자 성공을 같이하는 lovefund입니다.

아인스(004870)
분석 일시 : 2006-06-22 오후 7:38:22

▶ 오늘의 주가흐름 분석
억지로 버틴하루... 오늘 장초반 상승하면서 강한 모습을 보여줄 것으로 기대되었으나, 매물이 흘러나오면서 주가는 서서히 밀리기 시작하였습니다. 그래도 주가는 마이너스를 보이지는 않고 하락매물을 잘 버텨주면서, 비록 장시작가격보다는 하락하였지만, 전 거래일대비 종가는 상승마감하였습니다. 이러한 주가 흐름은 매물압력은 현재 주가가 흘러나올 수있지만, 그래도 하방에서 받히는 매수 물량도 있는 모습을 나타내고 있습니다.

▶ 최근 외국인 매매동향
외국인의 매매동향이 주가에는 별다른 영향을 주지 않은 형국을 보여주고 있습니다. 외국인 매수세를 보일 때는 주가가 하락하고, 매도세를 보일 때는 주가가 상승하는 등, 오히려 주가와 역행한 모습이 강합니다. 따라서 동종목에 있어서 외국인의 매매동향은 그렇게 큰 영향을 미치지 못한다고 보여집니다.

▶ 주가 흐름 분석
조금 큰그림으로 보게 되면 아인스의 주가는 1년간의 고점대비하여 제법 큰 하락하면서. 고점대비하여 66%하락하였습니다. 최근 하락 이후에 반등을 보이면서 점점 이동평균선 분석상 정배열로 전환되어가는 초기국면으로 상승가능성을 기대해 볼 수있는 구간이지만, 여기서 자칫 하락하게 된다면 최근 몇일 상승은 어설픈 반등으로 밖에 볼수없게 됩니다.

▶ 어떻게 대응해야하는가?
따라서 아인스의 매매전략은 조금은 재상승을 기대해보시면서 보유를 하고 계셔도 괜찮겠지만 5일이평선 가격부근인 770원을 하향이탈시에는 하락패턴으로 부담스러운 상황이 되므로 손절매하시는 전략이 필요합니다. 또한 신규 매수를 고려하시는 분이시라면, 현시점에서 매수하시는 것도 괜찮겠지만 확신을 가지면서 매수할 수있는 기준가격은 1030원 또는 875원을 상향돌파시 매수하시는 것이 확신을 가지고 매매하실 수 있는 방법이다라고 말씀드릴 수있겠습니다.

▶ 최근결산정보를 통한 현재 주가 분석
회사의 주가는 펀더멘털에 의해 영향을 받게 됩니다. 비록 세력에 의해서 주가가 영향을 받기는 하지만,2000년 이후 우리나라의 증시는 가치투자자의 증가와 더불어 회사의 가치에 따라 주가가 흘러가는 경향이 보여지고 있습니다.따라서 회사의 주가를 판단할 때 기술적분석과 더불어 회사의 가치를 통한 분석은 투자 기준을 세우는데 도움이 될 것입니다.

장부상의 회사의 자산가치와 비교하여 볼 때, 동사의 주가는 고평가 되어있는 면이 강합니다. 이러한 상황은 회사의 실적에 대한 기대감이 투자자 사이에서 높게 자리 잡고 있을 때, 이러한 주가 수준을 만들게 됩니다. 이러한 상황에서 주가가 상승세를 그리기 위해서는 실적이 지속적으로 받혀주어야만 합니다.

동사의 주가는 매우 높은 변동성을 내재하고 있습니다. 그 이유는 적자기업인 동사의 주가가 자산가치대비하여서도 고평가 되어있는 상황이기 때문입니다. 따라서 최근 결산기준 자체로 보자면, 동사의 주가는 하락추세를 그릴 가능성이 높습니다. 그리고 동사의 순이익이 적자를 지속한다면 급락파동이 자주 나오면서 실망스러운 모습을 보일 것입니다. 반대로 순이익이 흑자로 전환될 경우는 매우 급격한 상승추세를 그리면서 그야말로 대박종목이 될 수있습니다. 하지만 그러기에는 매우 높은 Risk를 감수해야한다는 점을 투자에 염두하여 두시기 바랍니다.

▶ 동종목과 비금속광물업종과의 상관관계 분석
동사의 주가는 업종지수의 흐름과 매우 높은 상관관계를 가진 모습을 보여왔습니다. 비금속광물업종의 지수 흐름과 거의 비슷한 주가 흐름을 보여왔습니다. 즉 업종지수의 등락에 동 종목의 등락이 크게 영향을 받는 모습을 보여주었습니다. 그런데, 한달여 기간동안 비금속광물업종이 약세를 보이면서-16.45%하락하였는데 반하여 동 종목의 주가는 -24.89%하락하는 업종지수보다도 약한 모습을 보여주었습니다. 이러한 흐름은 추후에 업종지수가 상승추세로 전환하더라도 업종보다 더 높은 상승을 기대하기는 어려운 약간은 부정적인 가능성을 내포하고 있는바 투자에 부정적인 자료로 참조하시기 바랍니다.

▶ VaR리스크분석
VaR리스큰 분석은 투자분석에 있어서 1993년 J.P.Morgan이 이를 체계적으로 정리하여 공표하여 대중화된 위험측정방법입니다. 동종목의 경우 1일 최대로 발생할 수있는 손실률은 18.84%입니다.
이 수치가 의미하는 바는 최악의 경우 발생할 수있는 리스크의 정도를 이야기합니다. 이 수치가 크면 클수록 1일동안에 발생할 위험이 높아지게 됩니다. 만일 VaR값이 15%보다 크다면,주가가 강한 탄력성을 보이더라도, 자칫 주가 리스크가 매우 커질 수있음을 나타낸다는 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

▶ 오늘의 증시격언
금융장세는 대시세가 나온다.

고객님의 성공투자를 기원합니다. 본 투자정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 본 정보를 열람하시는 이용자에게 있습니다.