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[투데이리포트]조광페인트, "선박 인도량 증가와…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 조광페인트(004910)에 대해 "선박 인도량 증가와 선박 페인트 수요 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -34.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 조광페인트(004910)에 대해 "한국 조선소들의 선박 수주잔고는 2018년 상반기까지 채워져 있어 조광요턴의 실적 성장세는 당분간 계속될 것으로 전망된다. 원화 강세가 심해질수록 외화 선가는 상승하므로 한국 조선소의 선박 수주는 조만간 늘어날 것이란 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "최근의 선박 페인트는 조개 및 따개비들이 달라 붙지 못하는 특성의 안료를 사용하는 페인트 수요가 늘어나고 있다. 이는 조광요턴, 노루 IPK와 같은 해외 페인트 기업들과 합작 설립된 기업들이 시장을 주도해 나가고 있다. 선박 인도량이 늘어날수록, 페인트의 규제가 심해질수록 조광요턴의 성장 수혜는 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 영업실적은 매출액 1,975억원, 영업이익 145억원으로 영업이익률 7.3%, 순이익 249억원으로 순이익률 12.6%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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