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[종목현미경]한신공영_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 보합권 유지 - 증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 102% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 현재주가 근처인 20,100원대에 주요매물대 있어 |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 18일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.49% 하락하면서 19,800원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 12.28% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -8.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
코오롱건설 | 1위 | 4.1% | 1위 | -7.6% | 1위 | -1.8 |
한신공영 | 2위 | 3.7% | 2위 | -12.3% | 2위 | -3.3 |
진흥기업 | 4위 | 3.1% | 4위 | -26.4% | 3위 | -8.5 |
삼환기업 | 5위 | 2.1% | 3위 | -20.7% | 4위 | -9.8 |
계룡건설 | 3위 | 3.3% | 5위 | -36.3% | 5위 | -10.9 |
코스피 | - | 1.2% | - | -13.4% | - | -11.1 |
건설업 | - | 3.0% | - | -25.9% | - | -8.6 |
관련종목들 혼조세, 건설업업종 보합권 유지 |
코오롱건설 | 10,400원 ▲250(+2.46%) | 계룡건설 | 19,700원 ▲50(+0.25%) |
삼환기업 | 17,800원 ▼500(-2.73%) | 진흥기업 | 1,420원 ▼25(-1.73%) |
증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 102% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
한신공영 | 계룡건설 | 진흥기업 | 코오롱건설 | 삼환기업 | |
ROE | 11.2 | 12.9 | 2.3 | 5.7 | 7.5 |
PER | 6.2 | 3.8 | 34.3 | 12.5 | 5.5 |
PBR | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 기관이 14일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 23,706주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,220주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,486주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.57%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.93%를 보였으며 외국인은 12.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.38%로 가장 높았고, 외국인이 15.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.69%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 20,100원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 22,300원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 20,100원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
한신공영(주) 단일판매·공급계약 체결(자진공시)(2008.06.27)(09:03)
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