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[종목현미경]한신공영_상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.62% - 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 94% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.58% - 현재주가 근처인 20,050원대에 주요매물대 있어 |
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 25일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 19,500원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 13.33% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률인 -3.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한신공영 | 4위 | 3.7% | 2위 | -13.3% | 1위 | -3.6 |
벽산건설 | 3위 | 4.1% | 3위 | -16.4% | 2위 | -3.9 |
진흥기업 | 5위 | 3.1% | 1위 | -12.4% | 3위 | -4.0 |
삼호 | 1위 | 5.7% | 5위 | -23.7% | 4위 | -4.1 |
계룡건설 | 2위 | 4.5% | 4위 | -22.8% | 5위 | -5.0 |
코스피 | - | 1.7% | - | -7.1% | - | -4.1 |
건설업 | - | 3.9% | - | -12.6% | - | -3.2 |
관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.62% |
계룡건설 | 23,250원 ▼350(-1.48%) | 벽산건설 | 4,540원 ▼150(-3.20%) |
진흥기업 | 1,550원 ▲15(+0.98%) | 삼호 | 10,600원 ▼500(-4.50%) |
증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 94% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
한신공영 | 계룡건설 | 삼호 | 진흥기업 | 벽산건설 | |
ROE | 11.2 | 12.9 | 19.0 | 2.3 | 3.8 |
PER | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 35.9 | 10.1 |
PBR | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,553주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 907주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 20,460주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.58%를 보였으며 외국인은 10.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.07%로 가장 높았고, 기관이 27.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.82%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 20,050원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 19,550원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 20,050원대는 전체 거래의 31.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 19,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
한신공영(주) 단일판매·공급계약 체결(자진공시)(2008.06.27)(09:03)
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