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[종목현미경]한신공영_관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.05%게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.05% - 한신공영_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.25%, 외국인 15.88% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 현재주가 근처인 9,610원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 11일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.42% 하락한 9,530원으로 보합권에 머물러 있는 한신공영은 지난 1개월간 24.96% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -15.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼환기업 | 1위 | 2.1% | 2위 | -6.0% | 2위 | -2.8 |
계룡건설 | 2위 | 1.9% | 5위 | -32.8% | 5위 | -17.2 |
코오롱건설 | 3위 | 1.6% | 3위 | -14.2% | 3위 | -8.8 |
한신공영 | 4위 | 1.6% | 4위 | -25.0% | 4위 | -15.5 |
화성산업 | 5위 | 1.4% | 1위 | 7.3% | 1위 | 5.2 |
코스피 | - | 1.1% | - | -2.0% | - | -1.8 |
건설업 | - | 1.6% | - | -10.0% | - | -6.2 |
관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.05% |
계룡건설 |
13,400원 ▲50(+0.37%) | 화성산업 |
6,330원 ▼20(-0.31%) |
삼환기업 |
9,120원 ▲30(+0.33%) | 코오롱건설 |
4,160원 ▲115(+2.84%) |
4월1일에 한신공영 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 2,574.2억 | 58.0억 | 30.9억 |
직전분기 대비 | 17.7% 감소 | 85.8% 증가 | 149.5% 증가 |
전년동기 대비 | 4.9% 감소 | 104.1% 증가 | 21.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
한신공영 | 삼환기업 | 계룡건설 | 화성산업 | 코오롱건설 | |
ROE | 5.3 | 0.7 | 8.5 | 1.0 | 1.7 |
PER | 7.9 | 25.5 | 5.1 | 20.0 | 19.8 |
PBR | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 30,603주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 35,277주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 65,880주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.25%, 외국인 15.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.25%를 보였으며 외국인은 15.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.05%로 가장 높았고, 외국인이 22.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.02%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 9,610원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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