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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.67% - 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.24% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 18,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 7일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.85% 하락하면서 23,750원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 19.08% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
포스코플랜텍	1위	4.4%	3위	-10.6%	2위	-2.4
한신공영	2위	3.9%	5위	-19.1%	5위	-4.8
화성산업	3위	3.4%	4위	-11.6%	4위	-3.4
신세계건설	4위	2.6%	2위	-7.3%	3위	-2.8
한라	5위	1.9%	1위	-3.0%	1위	-1.5
코스피	-	0.6%	-	-0.9%	-	-1.5
건설업	-	1.7%	-	-3.4%	-	-2.0

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.67% 하락하고 있다.

포스코플랜텍	1,690원 ▲10(+0.60%)	한라	4,585원 ▼5(-0.11%)
화성산업	23,200원 ▼900(-3.73%)	신세계건설	60,700원 ▲100(+0.17%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 23,750원으로 18,250원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월18일에 한신공영 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,461.1억	27.9억	15.3억
직전분기 대비	3.9% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	33.7% 감소	80.7% 감소	69.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.78%로 업종평균 수준.PER은 56.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한신공영	화성산업	신세계건설	포스코플랜텍	한라
ROE	2.4	7.4	-55.2	-115.9	-68.1
PER	56.2	15.6	-	-	-
PBR	1.3	1.2	8.5	1.4	0.3
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,959주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 19,934주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,025주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.85%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.24%를 보였으며 외국인은 14.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.02%로 가장 높았고, 기관이 22.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 27,600원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,600원대의 저항가능성과 18,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 2010-01-29 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 국토해양부 부산지방국토관리청과 679.4억원에 체결 (2015년7월17일)* 공사수주에 관한 계약을 한국토지주택공사와 1,118.3억원에 체결 (2015년7월17일)* 2010-04-30 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 조달청과 231.0억원에 체결 (2015년6월30일)* 2014-09-01 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국토지주택공사와 1,241.2억원에 체결 (2015년6월19일)* 2009-09-11 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국도로공사와 313.0억원에 체결 (2015년6월10일)* 2009-09-11 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국도로공사와 313.0억원에 체결 (2015년6월10일)* 2014-05-28 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 (주)한국토지신탁과 589.3억원에 체결 (2015년5월27일)

[포인트검색]

한신공영(주) 거래처와의 거래중단
7월30일 :