종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한신공영, "ROE 15%, P..."매수_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 15일 한신공영(004960)에 대해 "ROE 15%, P/E 4배의 저평가는 성장주를 사기 좋은 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 -11.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 124.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한신공영(004960)에 대해 "‘16년 실적은 매출 1.65조(+21.3% YoY), 영업이익 735억(+80.3% YoY)원으로 전망한다. 본사빌딩 매각 시 추가이익도 실현될 수 있게 된다. 현금흐름 역시 분양사업 호조로 크게 개선되어 재무적 불확실성이 감소했다. 밸류에이션은 당사 추정 기준 ROE 15.7%과 P/E는 3.9배이고 P/B도 0.6배에 불과하다. 현 주가는 과도하게 할인된 상태"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "미청구공사는 3Q15에 1,787억이었는데, 4Q15에 1,000억원이 감소했고 이 과정에서 150억원을 비용으로 원가단에 산입했다. 이에 영업이익이 당사 추정치 170억을 하회한 85억이 나왔지만, 다른 미청구공사액의 미래 예상손실을 모두 반영했고 미청구공사액이 크게 감소한 점에서 충분히 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록