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[투데이리포트]신라교역, "저평가 굴레에서 벗..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 신라교역(004970)에 대해 "저평가 굴레에서 벗어날 때"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 17.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신라교역(004970)에 대해 "동사는 국내에서 가장 우수한 조업선박을 갖고 있으며, 우수한 현금흐름을 바탕으로 탄탄한 재무구조를 갖고 있다. 그런데, 동사의 PBR은 0.7배에 머물고 있었다. 동종기업인 동원산업(006040, 매수B)과 비교해도 Valuation 매력이 뚜렷했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2006~2011년 동사의 ROE 평균치는 13.6%였으며, 어가 강세가 이어진다고 가정한 2013, 2014년에도 높은 수준의 ROE가 유지될 것으로 판단한다. 어획량이 변수이나, 업계 흐름 및 동사의 신규 조업선박을 감안하면 구조적인 어획량 감소 우려는 희박하다. 결국, 동사는 시간을 두고 재평가를 받게 될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "어가 강세와 조업선박 교체에 따른 어획량 증가로 동사의 3분기 조정영업이익은 전년동기비 95.9% 증가한 79억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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