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[투데이리포트]신라교역, "지금이 바닥이라 판..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 신라교역(004970)에 대해 "지금이 바닥이라 판단"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신라교역(004970)에 대해 "올해 11월부터 조업금지 기간이 끝나면서 어획량이 회복되고 있고 내년 1월이면 통조림 업계의 수출 재개를 예상하며, 어획량 기저 및 신규 선망어선 완공에 따른 2014년, 2015년 어획량 증가를 기대할 수 있기 때문에 동사의 이익은 3분기를 기점으로 반등할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 3분기에 지배손실 23억원을 기록했는데, 조업금지 기간의 어획량 감소, 참치 통조림 업계의 유럽 수출 감소에 따른 어가 하락, 원화 강세에 따른 외환평가손실 때문. 이익 방향성 모두 실적에 역행. 근래 들어 가장 나쁜 실적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 세계 굴지의 참치 선망기업. 앞으로 적극적인 해외투자에 따른 지속적인 조업능력 제고가 예상된다. 여기에 수급 불균형에 따른 어획물의 부가가치 상승 수혜도 가시적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년6월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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