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[투데이리포트]롯데제과, "묵묵히 갈 길을 간..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 롯데제과(004990)에 대해 "묵묵히 갈 길을 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,900,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데제과(004990)에 대해 "호텔롯데 상장(6~7월 예상)이 다가오면서 보유 중인 투자자산의 가치가 재평가 받고 있다. 투자자산을 제외한 실제 PER(주가수익비율)은 17.3배다. 화려하지는 않지만 꾸준히 갈 길을 가는 사업자다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 연결 영업이익은 8.0% YoY 증가한 1,560억원이 예상된다. 2016년에는 환율(원/달러) 상승으로 원가율 개선폭이 크지 않을 가능성이 높다. 2015년과 같은 영업이익 증감률(25.9%)을 기대하기는 어려운 이유다. 국내에서는 적극적인 매출 증대보다는 수익성 위주의 경영이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 매출액은 3~4% YoY의 성장세가 기대된다. 인도와 파키스탄에서 각각 10%에 육박하는 외형 성장이 예상된다. 점유율 하락을 경험한(루블화 하락에 따른 경쟁사 가격 경쟁력 부각) 라하트(카자흐스탄) 역시 3~4% YoY의 매출액 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 2,803,333 | 3,020,000 | 2,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,020,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 2,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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