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[종목현미경]롯데지주_관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

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평민

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조회 304 2022/05/19 09:17

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.81%
- 증권사 목표주가 53,300원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.05%, 외국인 18.33%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

19일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 33,500원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 0.45% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데지주 1위 1.8% 1위 0.5% 1위 0.2
NH투자증권 2위 1.4% 3위 -8.6% 3위 -6.1
한국금융지주 3위 1.4% 5위 -9.6% 4위 -6.8
삼성증권 4위 1.3% 4위 -8.9% 5위 -6.8
삼성카드 5위 0.6% 2위 -0.6% 2위 -0.9
코스피 - 1.0% - -5.1% - -5.1
금융업 - 1.1% - -8.0% - -8.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.81%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.81% 하락하고 있다.
한국금융지주
68,000원 ▼1200(-1.73%) NH투자증권
10,100원 ▼50(-0.49%)
삼성카드
32,950원 ▼350(-1.05%) 삼성증권
37,200원 ▼650(-1.72%)

증권사 목표주가 53,300원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데지주의 평균 목표주가는 53,300원이다. 현재 주가는 33,500원으로 19,800원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " 느리지만 한걸음씩 변화 중, ‘21년을 기점으로 동사는 외부 인사 영입, 성장을 위한 적극적 투자 등 변화된 모습을 보여주고 있음. 이커머스 업체의 재무 리스크 확대로 롯데쇼핑 경쟁력이 상대적으로 부각될 가능성이 높아 보이고, 위드 코로나로 호텔롯데 실적 개선, 바이오 M&A 등 기업가치 방향을 바꿀수 있는 굵직한 이벤트가 지속되는 상황. 특히 1Q22 별도순이익의 급증은 올해 롯데지주의 주당배당금 상향으로 이어질 수 있는 부분.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, 삼성증권의 양일우 에널리스트가 " 빈번해지는 인수와 투자, 바이오 산업 투자가 좋은 것인지는 현재 시점에서 알기 어려우나, 투자가 성공적일 경우 결실을 소액주주와 공유할 가능성은 높다고 판단…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 44,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 하회. PER은 9.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데지주 삼성증권 한국금융지주 NH투자증권 삼성카드
ROE 7.8 - - - -
PER 9.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.05%, 외국인 18.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.05%를 보였으며 외국인은 18.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.16%로 가장 높았고, 외국인이 21.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,300원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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