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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +2.2% - 롯데제과_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 83.94% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 16일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.84% 오른 1,378,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 3.03% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
CJ제일제당	1위	1.4%	2위	-2.6%	1위	-1.8
롯데제과	2위	1.4%	3위	-3.0%	2위	-2.1
오리온	3위	1.2%	5위	-9.2%	5위	-7.6
진로	4위	1.1%	4위	-4.2%	4위	-3.8
농심	5위	0.9%	1위	-2.2%	3위	-2.3
코스피	-	0.9%	-	-3.9%	-	-4.3
음식료품	-	0.7%	-	-4.3%	-	-6.1

관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +2.2%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료품업종은 2.2% 상승중이다.

CJ제일제당	204,000원 ▲5000(+2.51%)	농심	203,500원 ▲3500(+1.75%)
오리온	398,000원 ▲10500(+2.71%)	진로	32,950원 ▲350(+1.07%)

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 10.33%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	롯데제과	오리온	진로	CJ제일제당	농심
ROE	4.2	22.8	16.2	26.2	8.3
PER	18.0	15.9	12.5	3.6	11.6
PBR	0.8	3.6	2.0	1.0	1.0
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,629주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 555주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,184주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 83.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 83.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.17%를 보였으며 개인은 1.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,404,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,404,000원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,392,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,392,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,392,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.