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[투데이리포트]롯데제과, "2011년은 다소 ..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 10일 롯데제과(004990)에 대해 "2011년은 다소 밋밋한 실적 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 롯데제과(004990)에 대해 "2011년에는 카카오, 설탕류 등 원가상승이 전망되나 프리미엄 제품 판매 등이 보완, 전년수준으로 예상된다. 영업이익률은 전년대비 0.1% 개선된 10.7%로 전망되고, 지분법손실 축소로 순이익은 +26%(YOY)로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2010년에는 주요 제품 호조, 프리미엄 신제품 기여, 기린 인수 후 스낵매출 증가 등으로 매출 호조세를 보였고, 원가율은 전년(61.5%) 대비 1.5%p 개선된 60%, 판관비율도 0.6%p 줄여 영업이익도 호조였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기경 중국법인 BEP 달성 및 인도&베트남 본격적인 실적 개선세가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,775,000 | 1,850,000 | 1,700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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