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[투데이리포트]롯데제과, "글로벌 제과회사의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 롯데제과(004990)에 대해 "글로벌 제과회사의 저력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "동사는 한국 1등 제과회사이며 일본 롯데의 제과(2013년 2조 2천억원) 사업을 합산할 경우 연간 매출액이 4조~5조원에 달하는 아시아 최상위 제과회사이다. 한국과 일본에서 점유율 선두 업체로 안정적 매출과 그룹 소싱 능력을 활용한 비용 시너지를 시현하고 있으며, 그룹 후계구도 변화로 이 두 지역의 제과회사의 융합이 더 본격화된다면 시너지는 더욱 확대될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 일련의 지배구조 이슈에서도 오너 일가의 동사 지분 매입이 계속돼 지배구조상 중요한 회사임이 재차 입증되고 있다. 롯데그룹의 순환출자도 대다수 해소돼 그룹의 경영 투명성도 강화되었고 경영권 분쟁으로 인한 부정적 센티멘트도 현재 주가에는 충분히 반영되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연결 종속 해외 법인 중 가장 규모가 큰 카자흐스탄법인은 러시아산 저가 제품 유입으로 매출액은 역성장했으나 영업이익률은 재료비 절감과 경영 효율화로 오히려 전년대비 소폭 개선된 것으로 추정된다. 인도법인의 경우 7%대의 매출액 성장이 유지되고 있으며 9월부터 제 2공장이 가동돼 앞으로 성장률은 더 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,616,000 | 2,800,000 | 2,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 2,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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