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[롯데지주(004990)] 확인된 실적. 1분기 실적 기대치 상향

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대감

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조회 101 2021/05/03 21:06

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롯데지주 1분기 실적은 큰 폭으로 개선될 전망입니다. 주요 종속회사의 실적 개선에 따른 펀더멘탈 회복과 더불어 롯데푸드 연결법인 편입에 따른 효과가 이어질 것으로 판단합니다.


1분기 펀더멘탈 회복

롯데지주 1분기 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 전망한다. 그 이유는 1) 내수종속회사 실적이 급격하게 증가할 것으로 보이고, 2) 롯데푸드 연결법인 편입에 따른 효과가 이어질 가능성이 높으며, 3)  세븐일레븐 및 GRS의 낮은 기저와, 4) 지분법법인 실적 개선이 뚜렷하게 기대되기 때문이다.

전방위적으로 좋아지는 종속회사

주요 종속회사 실적 레벨업 가능성은 높은 것으로 판단한다. 특히, 롯데케미칼과 롯데쇼핑 그리고 롯데글로벌로지스가 이를 주도할 것으로 판단한다. 최근 롯데케미칼 영업실적 컨센서스는 빠르게 증가하고 있다. 롯데쇼핑 업황도 개선중이다. 1분기 백화점을 중심으로 실적 개선이 빠르게 이어지고 있고, 1분기 대형마트 기존점 성장률도 회복되고 있는 만큼 실적 성장은 가능할 전망이다. 롯데글로벌로지스의 경우 지난해 흑자전환에 성공하였고, ▶ 온라인쇼핑 증가에 따른 물동량 확대, ▶ 택배단가 인상에 따른 ASP 증가로 긍정적 흐름은 연간으로 이어질 가능성이 높다.

투자의견 Buy, 목표주가 4.5만원 유지

동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 4.5만원을 유지한다. 지난해 하반기부터 의미있는 실적 개선이 이루어지고 있고, 종속회사지분 추가 편입도 이루어진 만큼 올해 큰폭의 실적 개선을 기대한다.

한화 남성현

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