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[롯데지주(004990)] 롯데그룹 혁신가치에 베팅할 때

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조회 388 2021/06/04 07:59

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롯데지주의 기업가치 상승을 전망합니다. 단기적으로는 주요 자회사의 실적 성장, 중/장기적으로는 계열사 지분확대 및 신사업을 통한 성장성 강화가 기업가치를 이끌 전망입니다.


1분기 펀더멘탈 회복 증명. 전방위적 개선 
 
롯데지주 1분기 실적은 당사 기대치를 소폭 상회하였다. 이러한 추이는 2분기에도 이어질 가능성이 높다. 그렇게 생각하는 이유는 1) 부진하였던 세븐일레븐(편의점) 업황이 개선되고 있고, 2) GRS 적자폭 축소와, 3) 연결자회사 지분율 증가에 따른 지배주주순이익 증가, 4) 롯데푸드 연결편입 효과, 5) 롯데케미칼 업황 회복, 6) 내수시장 경기 회복에 따른 유통사업부 성장이 예상되기 때문이다. 

기업가치 상승: 자회사 성장 + 지배권 강화 + 신사업 
 
동사의 기업가치 상승을 예상하는데, 그 이유는 3가지이다. 첫째, 자회사 성장이다. 주요 자회사 성장이 이루어지면서 영업가치 개선이 급격하게 이루어지고 있다. 둘째, 주요 종속회사 지분 추가 취득을 통해 지배권을 강화하고 있다. 셋째, 그린카, 수소차충전소, 바이오 등 신 성장동력을 위한 사업다각화를 시도하고 있다는 점이다. 

투자의견 Buy, 목표주가 5.4만원으로 상향 
 
동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 5.4만원으로 상향한다. 목표주가 상향은 주요 종속회사 보유지분가치 증가(지분율 및 시장가액 상승) 및 영업실적 개선에 따른 영업가치 상승을 반영하였다.

한화 남성현

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