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[투데이리포트]삼광유리, "예상을 하회한 1분..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 삼광유리(005090)에 대해 "예상을 하회한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 57,300원 대비 -12.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼광유리(005090)에 대해 "예상을 하회한 1분기 실적은 동사의 천안 공장에 있는 용해로 보수로 인해 45일 이상 공장 가동이 정지됐었고 정상 수율을 확보하기까지 시간이 상당히 소요되어 고정비 부담이 컸었던 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 투자의견 변경은 목표주가 하향에 따라 현 주가 대비 상승여력이 상당 폭 감소했고, 동사의 주요 고객사들이 원가 절감 목적으로 유리병을 새로 구매하기보다 재활용하는 부분을 크게 확대하고 있는 상황이기 때문에 올해 안으로 원가 개선을 기대하기 어렵다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 중국에서의 exposure가 미미하고 향후 중국 진출 계획이 아직 없다는 점과 동사의 브랜드 이미지 제고 및 가정용품의 세계적인 브랜드가 되기 위한 전략 재정립이 결실을 보기까지 시간이 필요하다는 점을 감안하면 락앤락의 주가 상승으로 인해 동사의 주가도 같이 상승할 것이라는 막연한 기대는 적절하지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년2월 57,300원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,500 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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