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[투데이리포트]삼광유리, "글라스락 수출 증가..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 삼광유리(005090)에 대해 "글라스락 수출 증가, 비용감소로 2013년 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼광유리(005090)에 대해 "소주병, 맥주병은 공급과잉국면에 있어 내년에도 힘들 것으로 보이지만 논산으로 이전한 백색병은 5%수준의 마진(약 20억원)이 발생하기 때문에 향후 소주병, 맥주병의 적자폭을 만회할 것으로 판단돼 실적개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 760억원(-0.9% YoY), 영업이익 42억원(+24.1% YoY)으로 예상된다. 전년 동기 대비 매출액이 부진한 이유는 병, 캔의 판매량이 부진했기 때문이며, 영업이익의 증가는 전년 동기 대비 글라스락 공장의 수율이 정상화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 매출액 653억원(-0.7% YoY) 영업이익 47억원(+67.6% YoY)으로 전망하는데, 전 분기 대비 매출액이 감소하는 이유는 계절적인 요인으로 병, 캔, 유리가 4분기에는 판매량이 저조하기 때문이고, 영업이익의 증가는 이전완료로 인한 비용 개선의 단계에 진입할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 99,000원까지 높아졌다가 2012년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,000 | 95,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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