종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]빙그레, "더 안 좋아질 수도..."매수(상향)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 14일 빙그레(005180)에 대해 "더 안 좋아질 수도 없다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 1Q16 별도 매출액은 1,596억원(+0.4% YoY), 영업이익은 40억원(+11.4% YoY)을 전망한다. 핵심인 가공유 매출액은 2~3% YoY의 성장세가 예상된다. 냉장(우유 및 유음료) 매출액은 0.7% YoY 증가한 1,033억원이 예상된다. 국내 시유 출하량은 2월까지 누적으로 3.7% YoY 증가했다. 흰우유와 가공유 모두 4Q15에 이어 매출 증가세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 원가율 개선이 기대되는 많지 않은 음식료 사업자 중 하나다. 2016년 전사 원가율은 0.9%p YoY 개선된 71.2%가 예상된다. 2016년 원유 가격은 동결될 가능성이 높다. 젖소 사육두수 감소는 원가율 개선에 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 별도 영업이익은 29.5% YoY 증가한 400억원이 기대된다. 광고선전비는 6.4% YoY 감소한 323억원을 전망한다. 판관비율은 0.3%p YoY 개선된 23.7%가 예상된다. 기저효과 덕분에 이익 증가가 어렵지 않은 한 해가 되겠다. 빙과시장 출혈 경쟁 완화 시 ASP(평균 판매가) 상승도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 100,000원까지 높아졌다가 2015년11월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 84,000 | 90,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록