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[투데이리포트]빙그레, "이것이 Turn a…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 빙그레(005180)에 대해 "이것이 Turn around다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익이 각각 전년동기대비 2.4%, 84.3% 증가해, 영업이익 기준으로 우리 예상을 4.6%, 컨센서스를 23.4% 상회했다. 빙과 매출액이 3년만의 ASP 상승에 힘입어 증가하고, cash cow인 바나나맛 우유를 비롯한 유음료의 성장이 계속되고, 원유 공급 과잉으로 유발된 비용도 축소되었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "앞으로의 기상 여건을 예측하기는 어렵지만 빙과시장이 구조적으로 바닥을 통과했다는 사실과 국내 원유 생산이 2014~2015년 수준으로 되돌아 가지는 않을 것이라는 점은 분명해 보인다. 또한 바나나맛우유 매출액이 높은 기저에도 불구하고 고성장을 지속하고 있다는 사실은 CVS 매출액 성장에 연동한 판매 증가 기대를 더욱 강하게 만든다"라고 밝혔다. 한편 "중국과 미국 수출도 개선되고 있어, 이러한 상태라면 내년 상반기까지 전년동기대비 2배에 가까운 이익 증가를 향유할 전망이다. 업종 내 최고 수준의 배당성향을 유지하고 있는 업체로 내년부터 이익 증가에 걸맞게 주당 배당금도 증가를 실현해 저평가 요인이 계속 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,875 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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