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[투데이리포트]빙그레, "무더위가 이끈 실적…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 빙그레(005180)에 대해 "무더위가 이끈 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙과류 매출 성장, 고마진 가공유 매출 성장 등에 힘입어 3Q16 영업이익이 큰 폭 성장했다. 무더위로 인한 Q 성장도 있지만 8 월 시행된 바(bar) 제품 가격정찰제 시행으로 인한 ASP 상승도 실적 개선에 기여했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "빙과류 4 개사는 8 월부터 바(bar)류 아이스크림에 대한 권장소비자 가격 부착에 동의했고, 향후 ‘오픈 프라이스’로 판매되는 나머지 제품에 대해서도 점차 권장소비자 가격 부착율을 높여나갈 것으로 예상된다. 대체재 증가로 Q 성장이 쉽지 않은 빙과업계에 긍정적인 이슈로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 실적 개선 시기는 1Q17 이 될 전망이다. 고마진 가공유 매출 yoy 10% 이상 성장, 가격정찰제 시행 확대에 따른 빙과류 ASP 상승, 원유수급 안정/탈지분유 재고이슈 진정, 시유부문 적자축소 등 영업환경은 점차 개선되고 있다. 중국 바나나우유 수출도 올해 20% 이상 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 90,000원까지 높아졌다가 2016년8월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,444 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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