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[투데이리포트]빙그레, "메로나 들고 빙그레…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 빙그레(005180)에 대해 "메로나 들고 빙그레 웃다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 빙그레(005180)에 대해 "회계 기준 변경을 감안한 실제 빙과 매출액 증감률은 10% 이상으로 추정된다. 무더위 덕분에 판매량이 급증했다. 원가율이 낮은 바(Bar) 유형 품목(메로나 등)의 판매 호조는 전사 수익성 개선으로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18 별도 매출액은 2,653억원(+6.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 238억원(+24.4%)을 기록했다(IFRS 회계 기준 변경 감안한 수치). 당사 추정치(233억원)에 부합하는 호실적이다. 캐시카우인 냉동 매출액은 6.6% 증가한1,395억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "Q18 별도 매출액은 1,705억원(+0.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 40억원(+13.4%)을 전망한다. 비수기에 진입하면서 특이점이 없는 무난한 실적이 예상된다. 광고선전비는 전년 대비 증가하지만 가공유와 빙과는 소폭의 성장이 지속되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 86,250 | 95,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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