thinkpool

IBK투자증권에서 18일 빙그레(005180)에 대해 "해태아이스크림 품고 매출 1조클럽 가입 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 " 해태아이스크림 실적이 온기 반영됨에 따라 연간 매출액이 1조원을 상회하는 첫해가 될 전망. 마진율 하락은 불가피하겠지만 해태아이스크림 영업이익이 2019년 30억원 적자에서 작년 소폭 흑자로 전환했고, 유례없는 긴 장마로 인해 부진했던 작년 3분기 냉동부문(별도) 실적에 대한 기저효과 등을 고려하면 영업이익도 개선 가능할 전망. 여전히 실적 기대감이 유효하고 올해부터 양사간빙과 사업 시너지가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,212억원(+18.2% yoy), 142억원 적자(4Q19:15억원 적자)를 기록, IBK투자증권 영업이익 추정치(매출액: 2,131억원, 영업이익: 17억원 적자)를 하회함. 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,176억원(+16.5% yoy), 461억원(+15.6% yoy)으로 추정됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.18 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.08.19 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.05.20 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.18 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.01.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권