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[종목현미경]빙그레_위험대비수익률 5.1, 업종평균대비 성과 좋아

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평민

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조회 98 2022/12/01 10:04

게시글 내용

- 위험대비수익률 5.1, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 -0.22%
- 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 58.44%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 71,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 5.1, 업종평균대비 성과 좋아

1일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.65% 오른 40,100원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 5.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한제당 1위 2.1% 2위 9.6% 4위 4.5
풀무원 2위 1.6% 4위 6.6% 5위 4.1
남양유업 3위 1.4% 1위 17.3% 1위 12.3
삼양사 4위 1.4% 3위 8.9% 2위 6.3
빙그레 5위 1.0% 5위 5.1% 3위 5.1
코스피 - 1.0% - 6.6% - 6.6
음식료품 - 0.7% - 2.4% - 3.4

관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 음식료품업종은 0.22% 하락중이다.
삼양사
40,500원 ▲1350(+3.45%) 대한제당
2,745원 ▲15(+0.55%)
풀무원
11,300원 ▲250(+2.26%) 남양유업
435,000원 ▲5000(+1.16%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빙그레의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 40,100원으로 22,900원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 4분기도 가공유 성장 및 판가 인상효과 기대, 4분기 연결 매출액은 2,528억원(+7.9% yoy), 영업이익은 94억원 적자(적자지속, 4Q21: 117억원 적자)로 추정됨. 원유 수매 가격 인상 결정과 맞물려, 11월 중순부터 바나나맛우유와 요플레 등 유제품 판가 인상을 단행하는 만큼 원가 상승 부담이 상쇄될 전망. 계절적 비성수기지만 빙과류 제품 가격 인상 효과 및 바나나맛우유 등 가공유 판매 호조로 전년 대비 매출과 영업이익이 모두 개선될 것으로 기대됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 63,000원을 제시했고, SK증권의 박찬솔 에널리스트가 " 가격의 변화, 시장의 변화 , 11월 3일 낙농진흥회가 원유 가격 인상(리터당 5.5% 인상)을 결정. 이에 따라 유제품 업계도 11월 17일부터 5~10% 수준에서 가격을 인상 예정. 빙그레도 추가적인 제품 가격 인상 가능성이 있어 보임. 경쟁사의 사업정비 기간에 빙그레에게 반사 이익이 일부 있을 것으로 예상. 향후 빙과 시장에서 M/S gain 과 이익률 개선 가능성이 높음…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 58.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 58.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.88%를 보였으며 기관은 6.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 80.75%로 가장 높았고, 개인이 14.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 71,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 71,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,500원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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