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[투데이리포트]빙그레, "가격 인상만으로 웃..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 빙그레(005180)에 대해 "가격 인상만으로 웃기엔 이미 추워져 버린 날씨"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "유제품 가격 인상 효과는 13년 4분기부터 반영될 예정이다. 하지만 가격 인상 효과(매출액 3% 증가)는 원재료비 상승분(원유 매입액 전년 대비 13.4% 증가)을 상쇄하는 정도여서 실제 수익성 개선에 미치는 영향은 미미하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "7~8월 비우호적인 날씨 영향으로 3분기 아이스크림 매출도 2분기와 마찬가지로 역성장이 예상된다. 수익성 좋은 아이스크림 매출 비중 감소 및 가격 인상 시기 지연으로 영업이익률은 전년 동기 대비 1.3%p 하락한 12.8%에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상보다 부진했던 수출 개선 여부가 향후 주가 반등의 촉매로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 165,000원까지 높아졌다가 2013년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,273 | 167,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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