종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]빙그레, "비수기 실적에 신경..."HOLD(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 2일 빙그레(005180)에 대해 "비수기 실적에 신경쓰지 않는다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 빙그레(005180)에 대해 "비수기 실적베이스가 낮은 상황하에 예기치 않은 공장사고가 있었다는 점에서 일시적 실적 부진에 큰 의미를 두지 않는다. 아이스크림 정찰제 판매를 위한 업계의 노력이 손익계산서에 어떤 영향을 줄 것인지 예의 주시할 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "성수기 서울우유 시장점유율 하락에서 볼 수 있듯이 시유부문에서의 가격경쟁이 다른 음식료 품목과 다르게 지속되고 있다는 점에서 우려감이 있다. 원유수급 상황에 대한 예의 주시가 필요할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "회사측의 수출 전략이 원래 계획대로 꾸준히 진행되고 있다는 점에서 펀더멘탈상 결함 요인이 아니다. 다만 중국을 포함한 수출 실적에 대한 시장의 과도한 기대감이 아직도 정상화되어가는 과정에 있기 때문에 추가적인 Valuation 조정이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 128,000원까지 높아졌다가 2013년7월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 98,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 110,214 | 125,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록