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[투데이리포트]빙그레, "여름은 더워야 제 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 빙그레(005180)에 대해 "여름은 더워야 제 맛"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "결국 주가는 내수시장에 달렸다. 3월에 있었던 아이스크림 판매가 인상 덕분에 성장 스토리의 밑그림은 그려졌다. 기상청의 예고대로 이제는 더워지기만 하면 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이익 기여가 높은 가공유(7~8% 영업이익률 추정)와 빙과(5~8% 영업이익률 추정)의 의미있는 매출 증가에는 우호적인 기상여건이 필수적이다. 음료는 18도, 빙과는 23도부터 판매량이 급증한다. 2014년 성수기(2Q, 3Q)에는 선선한 기온과 높은 강수량으로 이익이 역성장했다. 2015년은 더위의 도움이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 빙과 매출액은 5.8% YoY 증가한 1,132억원이 예상된다. ASP 상승효과를 감안하면 충분히 가능한 성장세다. 전체 원가율 역시 0.9%p 개선된 68.1%를 전망한다. 2Q15 별도 영업이익은 18.8% YoY 증가한 252억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 100,000원까지 높아졌다가 2015년3월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 95,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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